Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.
Estratégias de negociação no mercado de commodities
Os mercados de commodities têm um tremendo impacto na economia e na vida das pessoas. Embora o fornecimento de demanda seja o principal fator por trás da volatilidade dos preços, os movimentos monetários, as questões geopolíticas, o crescimento econômico e as políticas governamentais são outros fatores que influenciam os preços das commodities. Normalmente, o mercado de commodities está sujeito a manifestações e falhas, por isso é mais suscetível à especulação do que os mercados de ações.
Antes de participar de futuros de commodities, um investidor ou comerciante deve estar preparado e pronto para aprender como o mercado funciona. Os contratos de futuros, ao contrário das ações, possuem períodos de expiração diferentes. Como as plataformas de futuros são destinadas principalmente a hedging com o objetivo de reduzir o risco na carteira, aqueles que estão participando do segmento de commodities sem entender completamente os fundamentos do contrato perderão seu capital inicial ou uma parte dele. De qualquer forma, se seguimos certas orientações antes de investir, pode reduzir a ameaça de perdas e maximizar os lucros.
É muito essencial articular a proporção de risco e recompensa. É preciso saber antecipadamente quanto risco ele pode pagar com seu capital disponível ao negociar futuros. Além disso, nunca investir todo o dinheiro em uma única mercadoria. A melhor opção é alocar o capital em diferentes ativos, então qualquer troca incorreta que resulte em perda pode ser facilmente interrompida. Além disso, enquanto enfrenta qualquer situação incerta, a estratégia ideal será permanecer paciente até que uma imagem clara seja revelada. Executar uma decisão ruim é pior do que não negociar. Comparado com as ações, um contrato de futuros de commodities proporciona maior flexibilidade aos participantes, ajuda os hedgers a proteger sua posição física e atrair mais especuladores. Portanto, a predeterminação da recompensa de risco é vital para superar o grande número de comerciantes especulativos.
Manter a perda de parada.
A negociação de futuros de commodities inclui um certo grau de risco, uma vez que é influenciada por vários fatores, é essencial para proteger posições nós mesmos. O uso de uma venda ou compra contém perdas em um nível confortável ou através do uso de estratégias de hedge são importantes. A principal razão pela qual os comerciantes desistiram de negociação é devido a grandes perdas que sofrem, pois normalmente eles não colocariam uma perda de parada em suas estratégias de negociação. Verificou-se que a manutenção de perdas de parada adequadas ajuda a minimizar perdas e maximizar lucros.
Todo comerciante de sucesso possui seu próprio sistema que os ajuda a melhorar os lucros e a manter as perdas no mínimo.
Essas técnicas podem ser obtidas através da constante atenção do mercado ao longo de um período de tempo. Evitar erros comuns ajudará a melhorar os ganhos. O planejamento antes da negociação também é importante. Qualquer movimento súbito de preços pode não ser um ponto de entrada ou saída apropriado do seu comércio.
Verificou-se que os comerciantes com pouca experiência se apressam a registrar ganhos em suas estratégias vencedoras em primeira instância, mas mantêm as estratégias perdedoras para acumular perdas. É muito importante não fechar os negócios vencedores muito cedo. Sempre tente seguir o preço do mercado revisando continuamente as perdas de parada e obtenha lucros máximos em tais negociações. O medo e a impaciência levam a decisões injustas; então evite isso.
Um novo comerciante em commodities deve começar com um pequeno capital inicial. Nunca vá além dos rumores e investir todo o capital por vez, na esperança de lucrar rápido e facilmente.
Um bom comerciante de futuros pode fazer lucros em qualquer condição de mercado. Um conhecimento claro sobre eventos relacionados ao mundo que influenciam as flutuações de preços ajuda a tomar as decisões apropriadas. A aplicação da análise fundamental e técnica ajudará o comerciante a encontrar mais oportunidades. Participar de seminários e entender o erro de outros comerciantes ajudará na identificação das armadilhas e evitando o mesmo.
Além das estratégias acima, é muito importante controlar as emoções.
O medo, a ansiedade e a ganância são os traços comuns dos seres humanos, superar essas emoções é uma obrigação para cada comércio vencedor. A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a superar as decisões comerciais emocionais. No entanto, o sucesso real na negociação vem com disciplina e experiência.
O escritor é analista sênior / chefe de pesquisa na Geojit Comtrade Ltd. Os pontos de vista são pessoais.
Estratégias de negociação no mercado de commodities
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Questões relacionadas Mais respostas abaixo.
Verifique o link abaixo para um simples e poderoso Startegy de negociação de petróleo bruto para MCX. Esta é uma Tendência que segue a estratégia de negociação de swing que leva posições no prazo diário. Bollinger Bands é usado como um indicador para determinar Breakout Tendência. O número de negócios gerados com esta estratégia é muito baixo, o que facilita o comércio. No entanto, a redução máxima está em um lado um pouco mais alto, portanto, o gerenciamento de riscos é necessário. Esta estratégia de negociação de petróleo bruto é especificamente desenvolvida para iniciantes em mercados de commodities.
Mcx estratégia de negociação para o mercado de commodities no mcx temos apenas muito poucos scrips como petróleo bruto, gás natural, zinco, níquel, cobre, alumínio e em ouro e prata de lingotes muitos comerciantes intradanos presos com petróleo cru sempre escolhem qual setor está funcionando bem com isso dia e troca desses scrips sempre seguem a tendência, nunca o seu gráfico irá nos indicar que nós na escola de negociação de kuber para negociação intradía [1] nós fornecemos treinamento de mercado ao vivo em gráficos com perda de parada mínima para estratégias de negociação bem-sucedidas.
Nenhum indicador requerido para estratégias de negociação de ações de preço.
Aprenda Técnicos. Aprenda VSA e passe algum tempo de qualidade na observação de gráficos. Com o tempo, é possível detectar os padrões. Veja onde o preço está sendo negociado a partir da abertura do dia 039; comece com um gráfico de 5 minutos e estenda-o para um gráfico de 4 horas. Use o RSI para ver onde o preço está em todos os quadros de tempo, sobrecompra, mais sobrecompra, sobrevoo, mais sobrevoado. de 5 a 4 horas. O gráfico de 4 horas mostra se a tendência é alta ou baixa. Organize um gráfico de 5 minutos se você for capaz de tomar uma decisão rápida com base na tendência.
Mercado de commodities e principais estratégias de negociação.
As commodities podem ser descritas como bens que são demandados no mercado e são fornecidos sem qualquer diferenciação no mercado. O mercado de commodities é dividido em 4 segmentos e de metais comuns e óleos, cobre e petróleo são os principais flutuantes. O cobre flutua diariamente dependendo da oferta e demanda global. Portanto, isso pode ser considerado como uma das principais características de um mercado de commodities que seu preço é decidido como uma função de seu mercado como um todo. Nas commodities físicas líderes no mercado de commodities são negociadas comumente no mercado à vista ou intradiário e outra é um mercado derivado.
Existe uma classe mais importante de produtos energéticos que inclui petróleo, gás, eletricidade e carvão. Como as commodities são coisas de qualidade e valor uniforme, que são produzidas em grandes quantidades por muitos produtores diferentes. Os itens no mercado de commodities de cada produtor diferente são considerados iguais e negociados em uma troca de commodities. As commodities são negociadas em uma troca de commodities e algumas trocas chave estão listadas aqui:
Mercadoria nacional Troca de derivativos Multi Commodity Exchange New York Troca Mercantil London Metal Exchange Chicago Mercantile Exchange Chicago Board of Trade.
Se falamos sobre o mercado de commodities no contexto da Índia, o National Derivative Exchange (NCDEX) e Multi Commodity Exchange (MCX) são os principais.
Agora chegando aos principais pontos de negociação das estratégias a serem utilizadas no mercado de commodities.
No mercado de commodities, você deve seguir uma estratégia depois de verificar o conhecimento dos mercados, níveis de conforto e tolerância ao risco. Isso ajudará você a decidir quanto quantidade de perda você pode tolerar. Na negociação de commodities, você também pode seguir a estratégia de "tendência seguinte" que a maioria dos comerciantes profissionais usam e recomendam. De acordo com esta estratégia, os preços que estão em uma tendência têm maior probabilidade de continuar na mesma direção. Assim, você deve negociar na direção da tendência. Você também pode seguir o "Range Trading" quando o mercado não estiver em uma tendência. Nesta estratégia de negociação, você compraria a mercadoria do mercado quando chegar ao fundo da sua gama e vendê-la para uma mercadoria ao mercado quando chegar ao topo da sua gama. Esta estratégia pode funcionar de forma eficaz durante um longo período de tempo, mas você precisa ter cuidado quando o mercado sair da corrida. A pessoa que está negociando com commodities pode usar essas técnicas e pode ganhar o lucro. Mas primeiro obtenha algum conhecimento do mercado, para isso, você pode consultar um bom conselheiro de commodities na Índia que fornece dicas MCX e NCDEX.
5 Regras de ouro do comércio de mercadorias.
06/11/2018 8:00 am EST.
Se você estiver olhando para comercializar commodities, você precisará prestar atenção a mais do que o tempo, temporada de crescimento ou estoque de estoque, e Michael Seery da SeeryFutures oferece suas cinco dicas para o sucesso.
1. Começarei com a resposta número 1 primeiro, porque se você seguir esta regra, você terá chance de sucesso ao longo do tempo. Se você não seguir esta regra, você certamente perderá seu dinheiro rapidamente. Esta regra é simples, NÃO EXPLORATE NUNCA, pois esta é uma maneira fácil de perder todo o seu capital rapidamente. Minha definição de overtrading é arriscar muito dinheiro em qualquer comércio, por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US $ 100.000 e você colocar um comércio de ouro hoje, você deve limitar suas perdas a 2% do valor da conta, que neste caso é $ 2.000 que permite que você esteja errado em muitas negociações e ainda esteja prestes a jogar outro dia.
No mercado de futuros e opções, você terá perda de negociações com certeza, então certifique-se de administrar essas perdas e passar para outro comércio.
2. Comércio com a tendência de curto prazo, como diz o ditado na negociação de futuros, a tendência é sua amiga. Às vezes, você estará em um mercado que está tendendo mais alto e, em seguida, tem uma falha falsa para o lado positivo e, de repente, vende, causando uma perda de 2% em sua equidade e você diz para si mesmo que foi um mau comércio e devo fazer algo diferente no meu próximo comércio. Se dependesse de mim, eu continuaria a comprar força e vender fraqueza, porque, a longo prazo, o comércio de commodities é sobre porcentagens de sucesso a longo prazo, e se você for com o caminho de menor resistência, mais frequentemente do que você terá as probabilidades de sucesso do seu lado.
Eu defino uma tendência como uma mercadoria atingindo uma alta ou baixa de 20 dias; se o mercado estiver em uma consolidação, mantenha-se longe dele e encontre algo que esteja tentando para cima ou para baixo e vá naquela direção lembrando as regras de gerenciamento de dinheiro de 2% de perda máxima se você estiver errado.
PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais regras de ouro para negociação de mercadorias.
3. Esta regra é extremamente importante, e testemunho que está sendo abusado constantemente criando tremendas perdas às vezes difíceis de voltar. Nunca se adicione a uma posição perdedora, porque se a posição continuar a ser contra você e agora você adicionou ainda mais contratos, que estão perdendo dinheiro, sua conta sofrerá perdas muito mais que 2% e, em alguns casos, adicionando posições e nunca sair de um comércio perdedor apagou as contas de negociação das pessoas até zero por causa de um ou dois negócios ruins. Lembre-se, sempre jogue para outro dia, você terá perder negócios e bons comerciantes gerenciar perdas e passar para o próximo comércio possível.
4. Se você seguir as três primeiras regras, essa regra nunca se aplicará a você porque você não está sobrecarregando e arriscando mais de 2% em qualquer troca. Nunca responda uma chamada de margem, porque você provavelmente está sobrecarregando, e provavelmente, a posição está indo contra você e você provavelmente perdeu muito mais de 2% nesse comércio. Nunca permita que isso aconteça com você porque você sempre quer ter margem suficiente em sua conta de negociação apenas no caso de a bolsa aumentar a margem, pois isso o forçará a sair da posição.
Uma grande regra é manter 50% de sua carteira total em dinheiro e os outros 50% nos negócios, dessa forma, se algo de louco acontece e, às vezes, isso ajuda a gerenciar o risco de forma enorme.
5. A última regra é muito simples e afirma que é preciso ter um plano de jogo e usá-lo de forma consistente, mesmo durante períodos de perdas, o que acontecerá ao longo do tempo. De repente, não comece a arriscar 5-10%, porque você precisa recuperar o atraso e recuperar rapidamente as suas perdas, manter o plano do jogo e, ao longo do tempo, isso ajudará a melhorar suas porcentagens de sucesso.
Se você tem um sistema não comprovado que não foi testado, então eu procuraria trocar papel na conta até ver o sucesso e você está confortável com as perdas e a volatilidade diária.
Artigos relacionados sobre COMMODITIES.
O minerador de cobre e ouro Freeport McMoran (FCX) deverá aumentar os ganhos por ação quase cinco vezes.
Penso na especulação em cryptocurrencies como sinal de que o ciclo de especulação está próximo do seu pico, w.
XLE surgiu da tendência de baixa que começou em 2018. Uma ruptura com uma fraqueza de preços de vários anos.
Espero que uma terceira onda comece em 2018 e alguns ganhos extraordinários neste complexo para os investidores.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
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1. Começarei com a resposta número 1 primeiro, porque se você seguir esta regra, você terá chance de sucesso ao longo do tempo. Se você não seguir esta regra, você certamente perderá seu dinheiro rapidamente. Esta regra é simples, NÃO EXPLORATE NUNCA, pois esta é uma maneira fácil de perder todo o seu capital rapidamente. Minha definição de overtrading é arriscar muito dinheiro em qualquer comércio, por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US $ 100.000 e você colocar um comércio de ouro hoje, você deve limitar suas perdas a 2% do valor da conta, que neste caso é $ 2.000 que permite que você esteja errado em muitas negociações e ainda esteja prestes a jogar outro dia.
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3. Esta regra é extremamente importante, e testemunho que está sendo abusado constantemente criando tremendas perdas às vezes difíceis de voltar. Nunca se adicione a uma posição perdedora, porque se a posição continuar a ser contra você e agora você adicionou ainda mais contratos, que estão perdendo dinheiro, sua conta sofrerá perdas muito mais que 2% e, em alguns casos, adicionando posições e nunca sair de um comércio perdedor apagou as contas de negociação das pessoas até zero por causa de um ou dois negócios ruins. Lembre-se, sempre jogue para outro dia, você terá perder negócios e bons comerciantes gerenciar perdas e passar para o próximo comércio possível.
4. Se você seguir as três primeiras regras, essa regra nunca se aplicará a você porque você não está sobrecarregando e arriscando mais de 2% em qualquer troca. Nunca responda uma chamada de margem, porque você provavelmente está sobrecarregando, e provavelmente, a posição está indo contra você e você provavelmente perdeu muito mais de 2% nesse comércio. Nunca permita que isso aconteça com você porque você sempre quer ter margem suficiente em sua conta de negociação apenas no caso de a bolsa aumentar a margem, pois isso o forçará a sair da posição.
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5. A última regra é muito simples e afirma que é preciso ter um plano de jogo e usá-lo de forma consistente, mesmo durante períodos de perdas, o que acontecerá ao longo do tempo. De repente, não comece a arriscar 5-10%, porque você precisa recuperar o atraso e recuperar rapidamente as suas perdas, manter o plano do jogo e, ao longo do tempo, isso ajudará a melhorar suas porcentagens de sucesso.
Se você tem um sistema não comprovado que não foi testado, então eu procuraria trocar papel na conta até ver o sucesso e você está confortável com as perdas e a volatilidade diária.
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