Commodity Trading & # 8211; Vantagens e desvantagens.
O nível de leitura para este artigo é.
O que é o comércio de mercadorias?
Os mercados de futuros de commodities permitem que produtores comerciais e consumidores comerciais compensem o risco de movimentos de preços futuros adversos nas commodities que eles estão vendendo ou comprando.
Para trabalhar um contrato de futuros deve ser padronizado. Eles devem ter um tamanho e uma nota padrão, expirar em uma determinada data e ter um tamanho de marca predefinido. Por exemplo, o comércio de futuros de milho no Chicago Board of Trade é para 5000 bushels com um tamanho de tiquetaque mínimo de 1 / 4cent / bushel (US $ 12,50 / contrato).
Um agricultor pode ter um campo de milho e, para se proteger contra a possibilidade de os preços do milho cair antes da colheita, ele poderia vender futuros de milho. Ele bloqueou o preço atual, se os preços do milho caíem, ele faz um lucro dos contratos de futuros para compensar a perda do milho real. Por outro lado, um consumidor como o Kellogg pode comprar futuros de milho para proteger contra o aumento do custo do milho.
A fim de facilitar um mercado líquido para que produtores e consumidores possam livremente comprar e vender contratos, os intercâmbios incentivam os especuladores. O objetivo dos especuladores é aproveitar o risco de flutuação de preços que os usuários comerciais não desejam. As recompensas para os especuladores podem ser muito grandes precisamente porque existe um risco substancial de perda.
Vantagens da negociação de commodities.
Alavancagem. Os futuros de commodities operam na margem, o que significa que, para assumir uma posição, apenas uma fração do valor total deve estar disponível em dinheiro na conta de negociação.
Custos da Comissão. É muito mais barato comprar / vender um contrato de futuros do que comprar / vender o instrumento subjacente. Por exemplo, um contrato em tamanho real S & # 038; P500 atualmente vale em excesso em US $ 250.000 e pode ser comprado / vendido por apenas US $ 20. A despesa de compra / venda de US $ 250.000 poderia ser de US $ 2.500 +.
Liquidez. O envolvimento de especuladores significa que os contratos de futuros são razoavelmente líquidos. No entanto, como o líquido depende do contrato efetivo que está sendo negociado. Os contratos negociados eletronicamente, como os e-minis, tendem a ser os mais líquidos, enquanto que os produtos comercializados com poço como milho, suco de laranja etc. não estão tão prontamente disponíveis para o comerciante varejista e são mais caros de negociar em termos de comissão e propagação.
Capacidade de diminuir. Os contratos de futuros podem ser vendidos tão facilmente quanto eles são comprados, permitindo que um especulador se beneficie da queda dos mercados, bem como dos crescentes. Não existe uma regra de restauração, por exemplo, como existe com estoques.
Sem Decadência no Tempo. As opções sofrem de decadência do tempo porque quanto mais perto elas chegam a expirar, menos tempo existe para a opção de entrar no dinheiro. Os futuros de commodities não sofrem com isso porque não prevêem um determinado preço de exercício no vencimento.
Desvantagens da negociação de commodities.
Alavancagem. Pode ser uma espada de dois gumes. Os requisitos de baixa margem podem incentivar o gerenciamento de dinheiro pobre, levando a uma tomada de risco excessiva. Não só os lucros são melhorados, mas também são perdas!
Velocidade de negociação. Tradicionalmente, as commodities são comercializadas e, para trocar, um especulador precisaria entrar em contato com um corretor por telefone para colocar a ordem que então transmite essa ordem para o poço para ser executada. Uma vez que o comércio é preenchido, o comerciante do poço informa o corretor que, em seguida, informa o cliente. Isso pode levar algum exame e o risco de ocorrência de deslizamento pode ser alto. A negociação de futuros on-line pode ajudar a reduzir esse tempo, fornecendo ao cliente um link direto para uma troca eletrônica.
Você pode encontrar um caminhão de milho à sua porta! Na verdade, a maioria dos contratos de futuros não são entregues e são liquidados no prazo de validade. No entanto, alguns, como o milho, são entregáveis, embora você receba muitos avisos e a oportunidade de fechar uma posição antes do caminhão virar-se.
Tim Wreford opera Online Futures Trading, um site que fornece informações e recursos para comerciantes. Tim também fornece um artigo detalhando o desenvolvimento de um sistema comercial dia, cujos resultados são atualizados diariamente no site.
Este artigo dos Serviços Financeiros foi escrito por Tim Wreford em 19/08/2005.
O que é o comércio de mercadorias? Os mercados de futuros de commodities permitem que os produtores comerciais e os consumidores comerciais compensem o risco de movimentos de preços futuros adversos nas commodities que estão vendendo ou.
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vantagens e desvantagens da negociação de futuros e opções.
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Cinco vantagens de Futures Over Options.
Futuros e opções são instrumentos derivativos, o que significa que eles derivam seu valor de um objeto ou instrumento subjacente. Ambos os futuros e as opções têm suas próprias vantagens e desvantagens. Uma das vantagens das opções é óbvia. Um contrato de opção fornece ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo ou instrumento financeiro a um preço fixo no ou antes de um mês futuro predeterminado. Isso significa que o risco máximo para o comprador de uma opção é limitado ao prémio pago.
Mas os futuros têm vantagens significativas em relação às opções. Um contrato de futuros é um acordo vinculativo entre um comprador e vendedor para comprar ou vender um ativo ou instrumento financeiro a um preço fixo em um mês futuro predeterminado (leia mais em "Futuros Fundamentals"). Embora não seja para todos, eles são adequados para certos investimentos e certos tipos de investidores. Abaixo, apresentamos cinco vantagens de futuros sobre opções:
Os futuros são ótimos para negociar certos investimentos: os futuros podem não ser a melhor maneira de negociar ações, por exemplo, mas são uma ótima maneira de trocar investimentos específicos, como commodities, moedas e índices. Suas características padronizadas e níveis muito altos de alavancagem os tornam particularmente úteis para o investidor de varejo tolerante ao risco. A alta alavancagem permite que esses investidores participem em mercados aos quais eles talvez não tenham tido acesso de outra forma. Custos de negociação antecipados corrigidos: os requisitos de margem para grandes commodities e futuros de divisas são bem conhecidos, pois foram relativamente inalterados há anos. Os requisitos de margem podem ser aumentados temporariamente quando um recurso é particularmente volátil, mas na maioria dos casos, eles são inalterados de um ano para o outro. Isso significa que um comerciante sabe antecipadamente quanto tem que ser colocado como margem inicial. Por outro lado, o prémio de opção pago por um comprador de opção pode variar significativamente, dependendo da volatilidade do activo subjacente e do mercado amplo. Quanto mais volátil for o subjacente ou o mercado amplo, maior será o prémio pago pelo comprador da opção. Sem decadência de tempo: esta é uma vantagem substancial das opções de futuros. As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que seu valor diminui ao longo do tempo (um fenômeno conhecido como decadência do tempo). Há uma série de fatores que influenciam a decadência do tempo de uma opção, uma das mais importantes é a hora de expirar. Um comerciante de opções deve prestar atenção ao decadência do tempo, porque pode prejudicar severamente a rentabilidade de uma posição de opção ou transformar uma posição vencedora em uma perda. O Futuro, por outro lado, não tem que lidar com a decadência do tempo. Liquidez: esta é outra grande vantagem das opções sobre futuros. A maioria dos mercados de futuros são muito profundos e líquidos, especialmente nas commodities, moedas e índices mais comumente negociados. Isso dá origem a spreads restritos de oferta e solicitação e garante aos comerciantes que eles possam entrar e sair das posições quando necessário. Opções, por outro lado, nem sempre têm liquidez suficiente, especialmente para opções que estão bem longe do preço de exercício ou expiram bem no futuro. O preço é mais fácil de entender: o preço futuro é intuitivamente fácil de entender. De acordo com o modelo de preço "custo-de-carry", o preço futuro deve ser o mesmo que o preço à vista atual, além do custo de transportar (ou armazenar) o ativo subjacente até o vencimento do contrato de futuros. Se os preços spot e futuros estiverem fora de alinhamento, a atividade de arbitragem ocorreria e corrigiria o desequilíbrio. O preço das opções, por outro lado, é geralmente baseado no modelo Black-Scholes, que usa uma série de insumos e é notoriamente difícil para o investidor médio entender.
A linha inferior: embora as vantagens das opções em relação aos futuros estejam bem documentadas, os futuros também possuem uma série de vantagens em relação a opções, como a adequação para a negociação de certos investimentos, custos de negociação inicialmente corrigidos, falta de tempo de deterioração, liquidez e modelo de preços mais fácil.
Quais as vantagens e desvantagens da negociação no futuro e nas opções?
Tendendo agora.
a) Obtenha exposição a ativos que seriam difíceis de segurar de outra forma. Por exemplo, você pode comprar facilmente 40 mil bushels de milho e armazená-lo, mas você pode comprar o contrato de futuros.
b) Tenha um investimento altamente líquido em menor liquidez líquida. Por exemplo, um contrato de futuros de obrigações é mais líquido do que o vínculo do Tesouro subjacente.
c) Possibilidades de alavancagem maciça para fazer (ou perder) dinheiro com pequenas contas a dinheiro.
d) Material comercial sem risco de contraparte (porque há uma câmara de compensação) quando a negociação no local ou no futuro teria múltiplas fontes de risco de contraparte (por exemplo, os antecipantes de petróleo têm risco de contraparte e futuros de petróleo não)
e) De acordo com a Keynes, você pode ganhar aluguel econômico, fornecendo liquidez aos hedgers.
a) As opções permitem apostar na volatilidade aumentando ou diminuindo não apenas o preço.
b) As opções têm retornos assimétricos para que você possa fazer opções de negociação de dinheiro, especificando um intervalo de preço que um vencimento mais baixo ganhou, em vez de especificar para cima ou para baixo.
c) Alavancagem maciça possível.
d) Nenhum risco de contraparte em opções de troca negociada.
e) Mercados altamente líquidos em opções de FX, opções de índice de ações, opções de futuros, algumas opções de capital, provavelmente outras.
b) o Forex pode & # 039; t? Bottom Out & quot; ou "Top Out", o futuro pode, fazendo com que você fique preso nas negociações que você pode sair.
c) O Forex é muito maior do que os futuros, portanto, você troca executado muito mais rápido e, portanto, menos derrapagens.
d) O Forex tem mais alavancagem, porém, muitos corretores permitem que você escolha menos alavancagem se desejar.
ie; Se você vender uma opção de chamada (nua), sua perda pode ser ilimitada.
Se você comprar uma chamada ou colocar a Opção é uma perda definida. Mas é fácil perder 100% muito rapidamente.
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Opções: vantagens e desvantagens.
8. Princípios de Risco e Seguros 9. Análise e Avaliação da Exposição ao Risco 10. Seguro de Propriedade, Obstáculos e Responsabilidade 11. Seguro de Cuidados de Saúde e Gestão de Custos 12. Seguro de Incapacidade 13. Seguro de Longo Prazo 14. Seguro de Vida.
22. Opções de ações do empregado 23. Planos de ações 24. Remuneração diferida não qualificada 25. Características, usos e impostos dos investimentos 26. Tipos de risco de investimento 27. Medidas de risco e retorno 28. Teoria do investimento e desenvolvimento de carteira.
36. Base 37. Conceitos de Depreciação e Recuperação de Custos 38. Consequências Tributárias 39. Imposto Mínimo Alternativo 40. Redução de Impostos e Técnicas de Gestão 41. Atividade Passiva e Regras de Risco 42. Implicações Tributárias de Circunstâncias Especiais.
50. Gifting 51. Planejamento de incapacidade 52. Imposto estadual 53. Liquidez, poderes de nomeação e fideicomissos 54. Transferências de caridade 55. Uso do seguro de vida no planejamento imobiliário 56. Problemas de avaliação.
64. Planejamento de propriedades para relacionamentos não tradicionais.
6. Suas vantagens e desvantagens são descritas abaixo.
7. Os drivers da avaliação de opções incluem a volatilidade do investimento subjacente em que se baseia; o tempo deixado até o vencimento, o nível das taxas de juros e a medida em que a opção está dentro ou fora do dinheiro.
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